日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 219,195,485 |
| コール・ローン | 620,922,496 | － |
| 投資信託受益証券 | 10,092,011,462 | 3,639,387,388 |
| 親投資信託受益証券 | 30,041,975 | 30,050,969 |
| 未収入金 | 273,260,000 | － |
| 未収利息 | 170 | － |
| 流動資産計 | 11,016,236,103 | 3,888,633,842 |
| 資産の部合計 | 11,016,236,103 | 3,888,633,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,445,115 | － |
| 未払解約金 | 265,292,100 | 26,909,202 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,331 | 774,369 |
| 未払委託者報酬 | 83,150,872 | 27,360,905 |
| その他未払費用 | 470,603 | 161,439 |
| 流動負債計 | 523,712,021 | 55,205,915 |
| 負債の部合計 | 523,712,021 | 55,205,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,622,255,799 | 4,795,571,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,870,268,283 | -962,143,105 |
| 元本等合計 | 10,492,524,082 | 3,833,427,927 |
| 純資産の部合計 | 10,492,524,082 | 3,833,427,927 |
| 負債・純資産合計 | 11,016,236,103 | 3,888,633,842 |
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