日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月26日 | 2025年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,176,010 | 10,956,010 |
| コール・ローン | 195,522,445 | 181,945,753 |
| 投資信託受益証券 | 4,994,869,307 | 5,032,555,330 |
| 親投資信託受益証券 | 29,952,028 | 30,017,989 |
| 流動資産計 | 5,232,519,790 | 5,255,475,082 |
| 資産の部合計 | 5,232,519,790 | 5,255,475,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,902,616 | － |
| 未払解約金 | 9,309,289 | 39,942,759 |
| 未払受託者報酬 | 870,120 | 860,323 |
| 未払委託者報酬 | 30,745,758 | 30,399,611 |
| その他未払費用 | 130,432 | 128,972 |
| 流動負債計 | 94,958,215 | 71,331,665 |
| 負債の部合計 | 94,958,215 | 71,331,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,695,130,822 | 2,365,510,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,442,430,753 | 2,818,632,627 |
| （分配準備積立金） | 787,012,053 | 660,565,688 |
| 元本等合計 | 5,137,561,575 | 5,184,143,417 |
| 純資産の部合計 | 5,137,561,575 | 5,184,143,417 |
| 負債・純資産合計 | 5,232,519,790 | 5,255,475,082 |
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