日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,551,128 | 9,136,871 |
| コール・ローン | 254,343,094 | 169,299,163 |
| 投資信託受益証券 | 6,852,290,293 | 5,225,735,527 |
| 親投資信託受益証券 | 29,889,066 | 29,901,059 |
| 未収入金 | 63,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,212,073,581 | 5,434,072,620 |
| 資産の部合計 | 7,212,073,581 | 5,434,072,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,012,447 | － |
| 未払解約金 | 44,815,859 | 11,008,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,831 | 967,695 |
| 未払委託者報酬 | 41,795,208 | 34,193,618 |
| その他未払費用 | 236,518 | 145,074 |
| 流動負債計 | 155,042,863 | 46,314,816 |
| 負債の部合計 | 155,042,863 | 46,314,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,622,395 | 2,740,592,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,706,408,323 | 2,647,165,688 |
| （分配準備積立金） | 1,281,335,452 | 982,464,595 |
| 元本等合計 | 7,057,030,718 | 5,387,757,804 |
| 純資産の部合計 | 7,057,030,718 | 5,387,757,804 |
| 負債・純資産合計 | 7,212,073,581 | 5,434,072,620 |
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