日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,352,044 | 43,534,139 |
| コール・ローン | 446,353,434 | 191,971,263 |
| 投資信託受益証券 | 9,155,244,214 | 6,823,588,454 |
| 親投資信託受益証券 | 29,910,054 | 29,907,055 |
| 未収入金 | 197,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,889,859,746 | 7,089,000,911 |
| 資産の部合計 | 9,889,859,746 | 7,089,000,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,380,647 | － |
| 未払解約金 | 180,920,558 | 57,945,669 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,330 | 1,352,423 |
| 未払委託者報酬 | 71,351,074 | 47,787,067 |
| その他未払費用 | 408,595 | 273,270 |
| 流動負債計 | 352,080,204 | 107,358,429 |
| 負債の部合計 | 352,080,204 | 107,358,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,869,032,356 | 3,758,839,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,668,747,186 | 3,222,802,972 |
| （分配準備積立金） | 1,450,114,474 | 1,050,169,067 |
| 元本等合計 | 9,537,779,542 | 6,981,642,482 |
| 純資産の部合計 | 9,537,779,542 | 6,981,642,482 |
| 負債・純資産合計 | 9,889,859,746 | 7,089,000,911 |
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