日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,203,216 | 77,395,699 |
| コール・ローン | 626,916,100 | 453,479,780 |
| 投資信託受益証券 | 16,921,674,359 | 13,717,287,477 |
| 親投資信託受益証券 | 29,922,046 | 29,907,055 |
| 流動資産計 | 17,704,715,721 | 14,278,070,011 |
| 資産の部合計 | 17,704,715,721 | 14,278,070,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,572,879 | － |
| 未払解約金 | 111,180,660 | 179,961,479 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,748 | 2,713,004 |
| 未払委託者報酬 | 112,635,408 | 95,861,210 |
| その他未払費用 | 643,681 | 550,519 |
| 流動負債計 | 460,220,376 | 279,086,212 |
| 負債の部合計 | 460,220,376 | 279,086,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,628,643,973 | 8,577,488,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,615,851,372 | 5,421,494,976 |
| （分配準備積立金） | 352,820,904 | 255,825,110 |
| 元本等合計 | 17,244,495,345 | 13,998,983,799 |
| 純資産の部合計 | 17,244,495,345 | 13,998,983,799 |
| 負債・純資産合計 | 17,704,715,721 | 14,278,070,011 |
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