日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月26日 | 2021年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 166,627,254 |
| コール・ローン | 398,062,664 | 1,025,080,035 |
| 投資信託受益証券 | 8,973,675,930 | 19,896,971,146 |
| 親投資信託受益証券 | 29,934,039 | 29,925,045 |
| 流動資産計 | 9,401,672,633 | 21,118,603,480 |
| 資産の部合計 | 9,401,672,633 | 21,118,603,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 340,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 103,920,233 | － |
| 未払解約金 | 27,530,407 | 245,347,421 |
| 未払受託者報酬 | 549,168 | 2,949,806 |
| 未払委託者報酬 | 19,403,693 | 104,227,625 |
| 未払利息 | 981 | － |
| その他未払費用 | 109,771 | 605,899 |
| 流動負債計 | 491,514,253 | 353,130,751 |
| 負債の部合計 | 491,514,253 | 353,130,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,196,011,684 | 11,946,652,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,714,146,696 | 8,818,820,557 |
| （分配準備積立金） | 712,113,042 | 666,209,267 |
| 元本等合計 | 8,910,158,380 | 20,765,472,729 |
| 純資産の部合計 | 8,910,158,380 | 20,765,472,729 |
| 負債・純資産合計 | 9,401,672,633 | 21,118,603,480 |
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