日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,998,808 | 161,561,632 |
| 投資信託受益証券 | 2,152,665,137 | 2,395,038,764 |
| 親投資信託受益証券 | 29,958,025 | 29,949,030 |
| 未収入金 | － | 97,000,000 |
| 流動資産計 | 2,292,621,970 | 2,683,549,426 |
| 資産の部合計 | 2,292,621,970 | 2,683,549,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,954,386 | － |
| 未払解約金 | 5,887,063 | 190,865,284 |
| 未払受託者報酬 | 399,837 | 388,145 |
| 未払委託者報酬 | 14,127,560 | 13,714,514 |
| 未払利息 | 301 | 796 |
| その他未払費用 | 80,247 | 77,566 |
| 流動負債計 | 61,449,394 | 205,046,305 |
| 負債の部合計 | 61,449,394 | 205,046,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,719,329 | 1,813,863,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,453,247 | 664,639,878 |
| 元本等合計 | 2,231,172,576 | 2,478,503,121 |
| 純資産の部合計 | 2,231,172,576 | 2,478,503,121 |
| 負債・純資産合計 | 2,292,621,970 | 2,683,549,426 |
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