日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,125,400 | 65,136,345 |
| 投資信託受益証券 | 3,477,544,713 | 2,934,710,822 |
| 親投資信託受益証券 | 29,982,011 | 29,976,014 |
| 未収入金 | － | 54,000,000 |
| 流動資産計 | 3,652,652,124 | 3,083,823,181 |
| 資産の部合計 | 3,652,652,124 | 3,083,823,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,544,952 | － |
| 未払解約金 | 14,884,913 | 32,560,304 |
| 未払受託者報酬 | 696,334 | 526,405 |
| 未払委託者報酬 | 24,603,653 | 18,599,604 |
| 未払利息 | 385 | 107 |
| その他未払費用 | 139,624 | 105,215 |
| 流動負債計 | 95,869,861 | 51,791,635 |
| 負債の部合計 | 95,869,861 | 51,791,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,777,247,632 | 2,221,044,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,534,631 | 810,986,759 |
| 元本等合計 | 3,556,782,263 | 3,032,031,546 |
| 純資産の部合計 | 3,556,782,263 | 3,032,031,546 |
| 負債・純資産合計 | 3,652,652,124 | 3,083,823,181 |
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