日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 155,467,201 |
| コール・ローン | 387,599,857 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,459,444,266 | 4,482,475,483 |
| 親投資信託受益証券 | 30,002,998 | 29,991,005 |
| 流動資産計 | 5,877,047,121 | 4,667,933,689 |
| 資産の部合計 | 5,877,047,121 | 4,667,933,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,433,327 | － |
| 未払解約金 | 6,082,796 | 56,379,770 |
| 未払受託者報酬 | 790,372 | 919,824 |
| 未払委託者報酬 | 27,926,244 | 32,500,494 |
| 未払利息 | 1,136 | － |
| その他未払費用 | 161,528 | 185,114 |
| 流動負債計 | 119,395,403 | 89,985,202 |
| 負債の部合計 | 119,395,403 | 89,985,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,221,666,352 | 3,984,668,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,535,985,366 | 593,280,216 |
| 元本等合計 | 5,757,651,718 | 4,577,948,487 |
| 純資産の部合計 | 5,757,651,718 | 4,577,948,487 |
| 負債・純資産合計 | 5,877,047,121 | 4,667,933,689 |
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