日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,428,655 | 201,774,010 |
| 投資信託受益証券 | 3,203,940,823 | 3,309,121,489 |
| 親投資信託受益証券 | 30,023,985 | 30,014,991 |
| 未収入金 | 169,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,530,393,463 | 3,540,910,490 |
| 資産の部合計 | 3,530,393,463 | 3,540,910,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,383,799 | － |
| 未払解約金 | 163,199,102 | 16,403,129 |
| 未払受託者報酬 | 586,826 | 543,973 |
| 未払委託者報酬 | 20,734,238 | 19,220,117 |
| 未払利息 | 240 | 552 |
| その他未払費用 | 118,259 | 108,783 |
| 流動負債計 | 240,022,464 | 36,276,554 |
| 負債の部合計 | 240,022,464 | 36,276,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,769,189,979 | 2,594,294,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 521,181,020 | 910,339,464 |
| 元本等合計 | 3,290,370,999 | 3,504,633,936 |
| 純資産の部合計 | 3,290,370,999 | 3,504,633,936 |
| 負債・純資産合計 | 3,530,393,463 | 3,540,910,490 |
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