日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月26日 | 2016年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,195,485 | － |
| コール・ローン | － | 151,941,495 |
| 投資信託受益証券 | 3,639,387,388 | 3,715,346,414 |
| 親投資信託受益証券 | 30,050,969 | 30,029,982 |
| 流動資産計 | 3,888,633,842 | 3,897,317,891 |
| 資産の部合計 | 3,888,633,842 | 3,897,317,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,909,202 | 35,560,817 |
| 未払受託者報酬 | 774,369 | 615,336 |
| 未払委託者報酬 | 27,360,905 | 21,741,649 |
| 未払利息 | － | 445 |
| その他未払費用 | 161,439 | 127,070 |
| 流動負債計 | 55,205,915 | 58,045,317 |
| 負債の部合計 | 55,205,915 | 58,045,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,571,032 | 3,728,928,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -962,143,105 | 110,344,036 |
| 元本等合計 | 3,833,427,927 | 3,839,272,574 |
| 純資産の部合計 | 3,833,427,927 | 3,839,272,574 |
| 負債・純資産合計 | 3,888,633,842 | 3,897,317,891 |
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