日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月22日 9:23

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月28日至 2016年12月27日	自 2017年6月27日至 2017年12月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	982,938,039	452,171,672
営業収益合計	982,938,039	452,171,672
営業費用
支払利息	29,038	34,456
受託者報酬	615,336	543,973
委託者報酬	21,741,649	19,220,117
その他費用	142,031	113,015
営業費用合計	22,528,054	19,911,561
営業利益又は営業損失（△）	960,409,985	432,260,111
経常利益又は経常損失（△）	960,409,985	432,260,111
四半期純利益又は四半期純損失（△）	960,409,985	432,260,111
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	101,935,113	43,104,147
中間剰余金又は中間欠損金（△）	521,181,020	910,339,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,022,566	109,470,501
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,022,566	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	109,470,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,297	109,468,021
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	109,468,021
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,297	－
分配金	－	－