日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 6月27日至 2024年12月26日	第13期中間計算期間自 2025年 6月27日至 2025年12月26日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,401,644	114,145,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	895,922,798	405,253,951
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	895,922,798	405,253,951
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/03/23 9:04