日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2014年6月26日
- 6億5089万
- 2015年6月26日 +285.88%
- 25億1170万
- 2016年6月27日 -65.04%
- 8億7800万
- 2018年6月26日 -66.93%
- 2億9037万
- 2019年6月26日 +134.94%
- 6億8222万
- 2020年6月26日 -57.48%
- 2億9005万
- 2021年6月28日 -30.39%
- 2億190万
- 2022年6月27日 +688.27%
- 15億9154万
- 2023年6月26日 +131.76%
- 36億8852万
- 2024年6月26日 -43.2%
- 20億9515万
- 2025年6月26日 -35.62%
- 13億4893万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/18 9:02
第11期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日 第12期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 689,376,090 558,636,856 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,095,150,769 1,348,935,402 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,095,150,769 1,348,935,402 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 67,012,447 53,902,616
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