日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月24日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月27日至 2020年12月26日	自 2021年6月29日至 2021年12月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	3,851
有価証券売買等損益	548,364,632	681,286,222
営業収益合計	548,364,632	681,290,073
営業費用
支払利息	23,152	206,723
受託者報酬	388,145	2,949,806
委託者報酬	13,714,514	104,227,625
その他費用	79,196	686,753
営業費用合計	14,205,007	108,070,907
営業利益又は営業損失（△）	534,159,625	573,219,166
経常利益又は経常損失（△）	534,159,625	573,219,166
四半期純利益又は四半期純損失（△）	534,159,625	573,219,166
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	96,784,345	7,533,185
中間剰余金又は中間欠損金（△）	664,639,878	8,818,820,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,870,829	5,054,097,185
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,870,829	5,054,097,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,059,478	515,109,305
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,059,478	515,109,305
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－