日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,998,808 | 398,062,664 |
| 投資信託受益証券 | 2,152,665,137 | 8,973,675,930 |
| 親投資信託受益証券 | 29,958,025 | 29,934,039 |
| 流動資産計 | 2,292,621,970 | 9,401,672,633 |
| 資産の部合計 | 2,292,621,970 | 9,401,672,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 340,000,000 |
| 未払収益分配金 | 40,954,386 | 103,920,233 |
| 未払解約金 | 5,887,063 | 27,530,407 |
| 未払受託者報酬 | 399,837 | 549,168 |
| 未払委託者報酬 | 14,127,560 | 19,403,693 |
| 未払利息 | 301 | 981 |
| その他未払費用 | 80,247 | 109,771 |
| 流動負債計 | 61,449,394 | 491,514,253 |
| 負債の部合計 | 61,449,394 | 491,514,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,719,329 | 5,196,011,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,453,247 | 3,714,146,696 |
| 元本等合計 | 2,231,172,576 | 8,910,158,380 |
| 純資産の部合計 | 2,231,172,576 | 8,910,158,380 |
| 負債・純資産合計 | 2,292,621,970 | 9,401,672,633 |
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