日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,049,211,692 | 768,841,048 |
| 投資信託受益証券 | 28,815,819,081 | 18,361,621,562 |
| 親投資信託受益証券 | 30,026,984 | 30,044,973 |
| 未収入金 | 1,100,020,000 | 113,180,000 |
| 未収利息 | 1,122 | 210 |
| 流動資産計 | 31,995,078,879 | 19,273,687,793 |
| 資産の部合計 | 31,995,078,879 | 19,273,687,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,020,097 | － |
| 未払解約金 | 941,035,400 | 198,204,917 |
| 未払受託者報酬 | 7,237,148 | 3,805,389 |
| 未払委託者報酬 | 258,124,891 | 135,152,161 |
| その他未払費用 | 756,000 | 756,000 |
| 流動負債計 | 1,744,173,536 | 337,918,467 |
| 負債の部合計 | 1,744,173,536 | 337,918,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,851,004,881 | 16,403,934,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,399,900,462 | 2,531,834,515 |
| 元本等合計 | 30,250,905,343 | 18,935,769,326 |
| 純資産の部合計 | 30,250,905,343 | 18,935,769,326 |
| 負債・純資産合計 | 31,995,078,879 | 19,273,687,793 |
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