半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド
ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年6月30日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券時価評価額(帳簿価額 8,320,543,383円)	9,256,832,262
銀行預金	532,280,052
ファンド設立費用(純額)	200,449
資産合計	9,789,312,763
負債
未払償還金	50,400,000
未払投資運用報酬	2,890,316
未払投資顧問報酬	2,001,547
未払専門家報酬	1,454,412
未払印刷および広告費	997,826
未払管理事務代行報酬	554,912
未払受託報酬	455,276
未払保管報酬	355,417
未払管理報酬	266,783
負債合計	59,376,489
純資産合計	9,729,936,274
発行済受益証券口数	780,028.711
1口当たり純資産額	12,474

●投資明細表(2015年6月30日現在)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券

種類	通貨			保有数	銘柄	帳簿価額	時価	比率*
						(単位:円)	(単位:円)	(%)
株式	EUR			36,192	ADIDAS AG	366,640,765	340,882,988	3.50
	EUR			28,712	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - BMW	290,820,884	388,065,684	3.99
	EUR			54,594	BRUNELLO CUCINELLI SPA	133,083,381	124,918,146	1.28
	GBP			124,606	BURBERRY GROUP PLC	335,570,198	380,417,504	3.91
	EUR			11,601	CHRISTIAN DIOR SE	184,329,673	284,926,727	2.93
	CHF			59,105	CIE FINANCIERE RICHEMONT- REG	555,351,411	598,747,012	6.15
	EUR			34,531	DAIMLER AG -REG-	316,015,607	390,012,728	4.01
	GBP			95,379	DIAGEO PLC	285,943,049	339,170,569	3.49
	EUR			7,196	HERMES INTERNATIONAL	305,665,481	341,882,600	3.51
	EUR			21,473	HUGO BOSS AG - ORD	265,291,647	296,087,926	3.04
	GBP			39,583	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	130,002,036	197,228,867	2.03
	GBP			86,152	JIMMY CHOO PLC	27,689,477	25,921,418	0.27
	EUR			41,066	KERING	870,009,705	907,125,802	9.33
	EUR			17,426	L OREAL	297,333,980	385,049,899	3.96
	EUR			23,891	LUXOTTICA GROUP SPA	124,671,623	196,026,777	2.01
	EUR			34,626	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	548,087,884	759,906,058	7.81
	EUR			84,796	MONCLER SPA	149,530,278	191,477,378	1.97
	CHF			43,835	NESTLE SA REGISTERED	303,248,889	394,303,205	4.05
	EUR			20,774	PERNOD RICARD SA	239,584,263	299,070,317	3.07
	HKD			666,800	PRADA SPA	526,033,469	392,200,414	4.03
	EUR			7,685	PUMA SE	211,273,922	154,334,544	1.59
	EUR			21,367	REMY COINTREAU SA	201,075,787	194,015,799	1.99
	EUR			79,302	SALVATORE FERRAGAMO SPA	237,303,487	300,328,950	3.09
	CHF			14,137	SWATCH GROUP AG/THE -BR-	791,970,449	688,971,083	7.08
	EUR			25,407	TOD S SPA	313,676,814	295,355,213	3.04
	EUR			13,572	VOLKSWAGEN AG -PREF-	310,339,224	390,404,654	4.01
					株式合計	8,320,543,383	9,256,832,262	95.14
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券合計						8,320,543,383	9,256,832,262	95.14
					投資有価証券合計	8,320,543,383	9,256,832,262	95.14

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率