繰上償還条項付日本不動産関連ファンド2013-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,395,508 |
| 株式 | 1,124,052,400 |
| 投資証券 | 186,754,300 |
| 未収入金 | 32,212,466 |
| 未収配当金 | 9,447,567 |
| 未収利息 | 39 |
| 流動資産計 | 1,377,862,280 |
| 資産の部合計 | 1,377,862,280 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,356,601 |
| 未払受託者報酬 | 478,815 |
| 未払委託者報酬 | 11,491,393 |
| その他未払費用 | 24,836 |
| 流動負債計 | 30,351,645 |
| 負債の部合計 | 30,351,645 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,173,147,845 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,362,790 |
| （分配準備積立金） | 163,404,306 |
| 元本等合計 | 1,347,510,635 |
| 純資産の部合計 | 1,347,510,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,862,280 |
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