繰上償還条項付日本不動産関連ファンド2013-06(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月14日 至 2014年6月5日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 61,291,190 |
| 受取利息 | 151,934 |
| 有価証券売買等損益 | 1,494,999,062 |
| その他収益 | 4,346 |
| 営業収益合計 | 1,556,446,532 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,121,799 |
| 委託者報酬 | 50,922,823 |
| その他費用 | 110,209 |
| 営業費用合計 | 53,154,831 |
| 全事業営業利益 | 1,503,291,701 |
| 当期経常利益 | 1,503,291,701 |
| 当年度純利益 | 1,503,291,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,339,887,395 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,362,790 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,745,996 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,745,996 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,787,512 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,787,512 |
| 分配金 | － |
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