繰上償還条項付日本不動産関連ファンド2013-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,395,508 | 29,520,455 |
| 株式 | 1,124,052,400 | 741,755,600 |
| 投資証券 | 186,754,300 | 133,031,300 |
| 未収入金 | 32,212,466 | － |
| 未収配当金 | 9,447,567 | 1,618,534 |
| 未収利息 | 39 | 45 |
| 流動資産計 | 1,377,862,280 | 905,925,934 |
| 資産の部合計 | 1,377,862,280 | 905,925,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,356,601 | 1,021,507 |
| 未払受託者報酬 | 478,815 | 284,436 |
| 未払委託者報酬 | 11,491,393 | 6,826,391 |
| その他未払費用 | 24,836 | 14,726 |
| 流動負債計 | 30,351,645 | 8,147,060 |
| 負債の部合計 | 30,351,645 | 8,147,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,147,845 | 706,417,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,362,790 | 191,361,388 |
| （分配準備積立金） | 163,404,306 | 98,394,761 |
| 元本等合計 | 1,347,510,635 | 897,778,874 |
| 純資産の部合計 | 1,347,510,635 | 897,778,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,862,280 | 905,925,934 |
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