繰上償還条項付日本不動産関連ファンド2013-06(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月14日 至 2013年12月13日 | 自 2014年6月6日 至 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,948,982 | 7,170,321 |
| 受取利息 | 143,750 | 5,579 |
| 有価証券売買等損益 | 1,526,459,909 | 100,564,818 |
| その他収益 | 3,496 | 783 |
| 営業収益合計 | 1,570,556,137 | 107,741,501 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,642,984 | 284,436 |
| 委託者報酬 | 39,431,430 | 6,826,391 |
| その他費用 | 85,373 | 14,726 |
| 営業費用合計 | 41,159,787 | 7,125,553 |
| 全事業営業利益 | 1,529,396,350 | 100,615,948 |
| 当期経常利益 | 1,529,396,350 | 100,615,948 |
| 当年度純利益 | 1,529,396,350 | 100,615,948 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,149,694,879 | 14,248,025 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,969,992 | 191,361,388 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,745,996 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,745,996 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,477,475 | 69,369,325 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,477,475 | 69,369,325 |
| 分配金 | － | － |
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