有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月14日-平成26年6月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,347,510,635 1,347,510,635 | (分配付) (分配落) | 11,486 11,486 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 11,609,035,274 | 10,755 | ||
| 7月末日 | 6,842,495,061 | 10,617 | ||
| 8月末日 | 5,823,913,730 | 10,489 | ||
| 9月末日 | 5,163,902,390 | 11,885 | ||
| 10月末日 | 4,128,336,327 | 11,658 | ||
| 11月末日 | 3,558,022,872 | 11,884 | ||
| 12月末日 | 2,637,670,026 | 12,214 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,087,707,270 | 11,334 | ||
| 2月末日 | 1,880,538,975 | 10,844 | ||
| 3月末日 | 1,662,754,549 | 11,067 | ||
| 4月末日 | 1,502,762,859 | 10,824 | ||
| 5月末日 | 1,344,398,102 | 11,306 | ||
| 6月末日 | 1,262,090,141 | 11,736 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
