半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,347,510,635 1,347,510,635 | (分配付) (分配落) | 11,486 11,486 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 2,637,670,026 | 12,214 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,087,707,270 | 11,334 | ||
| 2月末日 | 1,880,538,975 | 10,844 | ||
| 3月末日 | 1,662,754,549 | 11,067 | ||
| 4月末日 | 1,502,762,859 | 10,824 | ||
| 5月末日 | 1,344,398,102 | 11,306 | ||
| 6月末日 | 1,262,090,141 | 11,736 | ||
| 7月末日 | 1,124,091,364 | 11,922 | ||
| 8月末日 | 1,046,842,175 | 11,684 | ||
| 9月末日 | 949,695,778 | 11,845 | ||
| 10月末日 | 943,366,136 | 12,243 | ||
| 11月末日 | 889,533,799 | 12,578 | ||
| 12月末日 | 851,551,412 | 12,646 | ||
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