北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定12期自 平成30年12月19日至 令和 1年 6月18日	特定13期自 令和 1年 6月19日至 令和 1年12月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,506,890	10,450,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,506,890	10,450,050

2020/03/12 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成29年11月10日現在)	当期(平成30年11月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日	当期自 平成29年11月11日至 平成30年11月9日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		362,508,338	633,589,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		442,879,089	147,012,603
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		442,879,089	147,012,603
分配金		235,334,279	212,406,869

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/12 9:19