北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2020年3月12日 9:19
(個別) 資産 13.31%減 3億5674万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/12 | 2,448,793,723 | 2,286,130,327 |
| 2014/06 | 1,800,747,655 | 1,520,057,370 |
| 2014/12 | 1,669,390,400 | 1,515,698,249 |
| 2015/06 | 1,406,360,528 | 1,376,065,818 |
| 2015/12 | 581,107,505 | 568,924,218 |
| 2016/06 | 463,296,848 | 459,881,641 |
| 2016/12 | 810,427,385 | 802,746,536 |
| 2017/06 | 897,005,084 | 891,401,221 |
| 2017/12 | 842,365,863 | 811,865,405 |
| 2018/06 | 675,564,791 | 663,362,625 |
| 2018/12 | 436,010,348 | 432,579,759 |
| 2019/06 | 411,521,693 | 408,905,187 |
| 2019/12 | 356,742,480 | 354,528,580 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年12月（個）
- 24億4879万
- 2014年6月（個） -26.46%
- 18億74万
- 2014年12月（個） -7.29%
- 16億6939万
- 2015年6月（個） -15.76%
- 14億636万
- 2015年12月（個） -58.68%
- 5億8110万
- 2016年6月（個） -20.27%
- 4億6329万
- 2016年12月（個） +74.93%
- 8億1042万
- 2017年6月（個） +10.68%
- 8億9700万
- 2017年12月（個） -6.09%
- 8億4236万
- 2018年6月（個） -19.8%
- 6億7556万
- 2018年12月（個） -35.46%
- 4億3601万
- 2019年6月（個） -5.62%
- 4億1152万
- 2019年12月（個） -13.31%
- 3億5674万
純資産
- 2013年12月（個）
- 22億8613万
- 2014年6月（個） -33.51%
- 15億2005万
- 2014年12月（個） -0.29%
- 15億1569万
- 2015年6月（個） -9.21%
- 13億7606万
- 2015年12月（個） -58.66%
- 5億6892万
- 2016年6月（個） -19.17%
- 4億5988万
- 2016年12月（個） +74.56%
- 8億274万
- 2017年6月（個） +11.04%
- 8億9140万
- 2017年12月（個） -8.92%
- 8億1186万
- 2018年6月（個） -18.29%
- 6億6336万
- 2018年12月（個） -34.79%
- 4億3257万
- 2019年6月（個） -5.47%
- 4億890万
- 2019年12月（個） -13.3%
- 3億5452万
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