北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 114,293,520 |
| コール・ローン | 145,357,866 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,454,272,283 | 4,136,611,470 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002,990 | 9,999,004 |
| 流動資産計 | 5,609,633,139 | 4,260,903,994 |
| 資産の部合計 | 5,609,633,139 | 4,260,903,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,107,282 | 12,607,179 |
| 未払解約金 | 78,624,453 | 33,443,138 |
| 未払受託者報酬 | 136,831 | 121,732 |
| 未払委託者報酬 | 4,834,658 | 4,301,192 |
| 未払利息 | 408 | － |
| その他未払費用 | 27,368 | 26,761 |
| 流動負債計 | 99,731,000 | 50,500,002 |
| 負債の部合計 | 99,731,000 | 50,500,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,053,641,013 | 6,303,589,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,543,738,874 | -2,093,186,006 |
| 元本等合計 | 5,509,902,139 | 4,210,403,992 |
| 純資産の部合計 | 5,509,902,139 | 4,210,403,992 |
| 負債・純資産合計 | 5,609,633,139 | 4,260,903,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
