北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,005,979 | 10,002,990 |
| コール・ローン | 175,231,528 | 145,357,866 |
| 投資信託受益証券 | 5,782,256,166 | 5,454,272,283 |
| 流動資産計 | 5,967,493,673 | 5,609,633,139 |
| 資産の部合計 | 5,967,493,673 | 5,609,633,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,434,788 | 16,107,282 |
| 未払解約金 | 10,014,514 | 78,624,453 |
| 未払受託者報酬 | 172,466 | 136,831 |
| 未払委託者報酬 | 6,093,784 | 4,834,658 |
| 未払利息 | 437 | 408 |
| その他未払費用 | 34,739 | 27,368 |
| 流動負債計 | 52,750,728 | 99,731,000 |
| 負債の部合計 | 52,750,728 | 99,731,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,193,954,159 | -2,543,738,874 |
| 元本 | 9,108,697,104 | 8,053,641,013 |
| 元本等合計 | 5,914,742,945 | 5,509,902,139 |
| 純資産の部合計 | 5,914,742,945 | 5,509,902,139 |
| 負債・純資産合計 | 5,967,493,673 | 5,609,633,139 |
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