北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,063,266 | － |
| コール・ローン | 146,984,623 | 175,231,528 |
| 投資信託受益証券 | 5,806,516,220 | 5,782,256,166 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009,964 | 10,005,979 |
| 流動資産計 | 6,067,574,073 | 5,967,493,673 |
| 資産の部合計 | 6,067,574,073 | 5,967,493,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,961,182 | 36,434,788 |
| 未払解約金 | 23,840,998 | 10,014,514 |
| 未払受託者報酬 | 146,139 | 172,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,163,521 | 6,093,784 |
| 未払利息 | 388 | 437 |
| その他未払費用 | 30,410 | 34,739 |
| 流動負債計 | 61,142,638 | 52,750,728 |
| 負債の部合計 | 61,142,638 | 52,750,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,990,295,672 | 9,108,697,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,983,864,237 | -3,193,954,159 |
| 元本等合計 | 6,006,431,435 | 5,914,742,945 |
| 純資産の部合計 | 6,006,431,435 | 5,914,742,945 |
| 負債・純資産合計 | 6,067,574,073 | 5,967,493,673 |
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