北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,315,064 | 104,063,266 |
| コール・ローン | 90,407,166 | 146,984,623 |
| 投資信託受益証券 | 4,655,226,023 | 5,806,516,220 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014,947 | 10,009,964 |
| 流動資産計 | 4,805,963,200 | 6,067,574,073 |
| 資産の部合計 | 4,805,963,200 | 6,067,574,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,665,942 | 31,961,182 |
| 未払解約金 | 41,924,229 | 23,840,998 |
| 未払受託者報酬 | 146,030 | 146,139 |
| 未払委託者報酬 | 5,159,691 | 5,163,521 |
| 未払利息 | 262 | 388 |
| その他未払費用 | 31,087 | 30,410 |
| 流動負債計 | 78,927,241 | 61,142,638 |
| 負債の部合計 | 78,927,241 | 61,142,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,916,485,694 | 7,990,295,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,189,449,735 | -1,983,864,237 |
| 元本等合計 | 4,727,035,959 | 6,006,431,435 |
| 純資産の部合計 | 4,727,035,959 | 6,006,431,435 |
| 負債・純資産合計 | 4,805,963,200 | 6,067,574,073 |
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