北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 50,315,064 |
| コール・ローン | 250,171,802 | 90,407,166 |
| 投資信託受益証券 | 5,471,920,100 | 4,655,226,023 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,943 | 10,014,947 |
| 未収入金 | 11,000,000 | － |
| 未収利息 | 68 | － |
| 流動資産計 | 5,743,107,913 | 4,805,963,200 |
| 資産の部合計 | 5,743,107,913 | 4,805,963,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,771,809 | 31,665,942 |
| 未払解約金 | 80,717,308 | 41,924,229 |
| 未払受託者報酬 | 182,987 | 146,030 |
| 未払委託者報酬 | 6,465,489 | 5,159,691 |
| 未払利息 | － | 262 |
| その他未払費用 | 36,587 | 31,087 |
| 流動負債計 | 143,174,180 | 78,927,241 |
| 負債の部合計 | 143,174,180 | 78,927,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,295,301,507 | 7,916,485,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,695,367,774 | -3,189,449,735 |
| 元本等合計 | 5,599,933,733 | 4,727,035,959 |
| 純資産の部合計 | 5,599,933,733 | 4,727,035,959 |
| 負債・純資産合計 | 5,743,107,913 | 4,805,963,200 |
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