北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,724,174 | 250,171,802 |
| 投資信託受益証券 | 13,672,251,187 | 5,471,920,100 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013,950 | 10,015,943 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 未収利息 | 164 | 68 |
| 流動資産計 | 14,283,989,475 | 5,743,107,913 |
| 資産の部合計 | 14,283,989,475 | 5,743,107,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,218,193 | 55,771,809 |
| 未払解約金 | 67,478,107 | 80,717,308 |
| 未払受託者報酬 | 409,851 | 182,987 |
| 未払委託者報酬 | 14,481,483 | 6,465,489 |
| その他未払費用 | 81,960 | 36,587 |
| 流動負債計 | 164,669,594 | 143,174,180 |
| 負債の部合計 | 164,669,594 | 143,174,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,703,032,171 | 9,295,301,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,287,710 | -3,695,367,774 |
| 元本等合計 | 14,119,319,881 | 5,599,933,733 |
| 純資産の部合計 | 14,119,319,881 | 5,599,933,733 |
| 負債・純資産合計 | 14,283,989,475 | 5,743,107,913 |
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