北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2016年3月18日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月19日至 2015年6月18日	自 2015年6月19日至 2015年12月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	541,261,140	257,595,068
受取利息	23,470	13,511
有価証券売買等損益	287,428,048	-4,704,649,094
営業収益合計	828,712,658	-4,447,040,515
営業費用
受託者報酬	2,528,504	1,593,855
委託者報酬	89,340,391	56,316,040
その他費用	505,640	318,711
営業費用合計	92,374,535	58,228,606
営業利益又は営業損失（△）	736,338,123	-4,505,269,121
経常利益又は経常損失（△）	736,338,123	-4,505,269,121
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	736,338,123	-4,505,269,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,009,497	-233,987,989
中間剰余金又は中間欠損金（△）	416,287,710	-3,695,367,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,072,512	615,857,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,352	615,154,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,791,160	702,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,340,144	52,392,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,340,144	24,093,521
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	28,298,533
分配金	707,797,371	403,839,417