北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定12期自 平成30年12月19日至 令和 1年 6月18日	特定13期自 令和 1年 6月19日至 令和 1年12月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	122,580,333	△42,546,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,198,453	△470,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,983,968,691	△1,669,412,574

2020/03/12 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成29年11月10日現在)	当期(平成30年11月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日	当期自 平成29年11月11日至 平成30年11月9日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		547,190,341	129,099,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,595,836	10,198,483
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,416,371,723	△1,189,482,248

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/12 9:19