一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定6期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日	特定7期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	160,923,866	1,336,365,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,059,996	19,789,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,695,367,774	△3,189,449,735

2017/03/17 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成27年11月11日現在)	当期(平成28年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日	当期自 平成27年11月12日至 平成28年11月11日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,775,156,212	△756,404,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△79,748,317	△28,028,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,053,167,159	△1,319,274,461

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/17 9:16