一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定5期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日	特定6期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,505,269,121	160,923,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△233,987,989	11,059,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)	416,287,710	△3,695,367,774

2016/09/20 9:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成26年11月11日現在)	当期(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年11月12日至 平成26年11月11日	当期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		2,745,789,541	△3,775,156,212
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		355,248,889	△79,748,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		575,886,110	3,053,167,159

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:21