一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定3期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日	特定4期自 平成26年12月19日至 平成27年 6月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,024,382,072	736,338,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,862,655	28,009,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)	857,722,671	457,024,087

2015/09/17 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(2013年11月11日現在)	当期(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月1日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年11月11日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		612,584,962	2,745,789,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,091,112	355,248,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	575,886,110

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/17 9:27