北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2015年9月17日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月19日至 2014年12月18日	自 2014年12月19日至 2015年6月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	379,275,317	541,261,140
受取利息	43,621	23,470
有価証券売買等損益	-1,343,036,916	287,428,048
営業収益合計	-963,717,978	828,712,658
営業費用
受託者報酬	1,660,524	2,528,504
委託者報酬	58,671,530	89,340,391
その他費用	332,040	505,640
営業費用合計	60,664,094	92,374,535
営業利益又は営業損失（△）	-1,024,382,072	736,338,123
経常利益又は経常損失（△）	-1,024,382,072	736,338,123
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	-1,024,382,072	736,338,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,862,655	28,009,497
中間剰余金又は中間欠損金（△）	457,024,087	416,287,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,825,536,559	124,072,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,281,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,825,536,559	122,791,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	484,897,405	165,340,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	484,897,405	165,340,144
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	678,093,011	707,797,371