北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定12期自 平成30年12月19日至 令和 1年 6月18日	特定13期自 令和 1年 6月19日至 令和 1年12月18日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,506,890	10,450,050
分配金	52,952,440	46,829,550

2020/03/12 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成29年11月10日現在)	当期(平成30年11月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日	当期自 平成29年11月11日至 平成30年11月9日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		442,879,089	147,012,603
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		442,879,089	147,012,603
分配金		235,334,279	212,406,869

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/12 9:19