当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定10期自 平成29年12月19日至 平成30年 6月18日	特定11期自 平成30年 6月19日至 平成30年12月18日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,717,819	10,677,216
分配金	86,087,684	63,219,223

2019/03/07 9:20

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成28年11月11日現在)	当期(平成29年11月10日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成27年11月12日至 平成28年11月11日	当期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		404,744,235	442,879,089
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		404,744,235	442,879,089
分配金		250,483,751	235,334,279

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/07 9:20