有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定10期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日	特定11期自平成30年 6月19日至平成30年12月18日
営業収益
受取配当金	99,186,487	71,567,431
有価証券売買等損益	△133,664,799	△343,681,752
営業収益合計	△34,478,312	△272,114,321
営業費用
支払利息	32,259	21,568
受託者報酬	781,361	593,234
委託者報酬	27,608,164	20,961,030
その他費用	176,229	141,663
営業費用合計	28,598,013	21,717,495
営業利益又は営業損失(△)	△63,076,325	△293,831,816
経常利益又は経常損失(△)	△63,076,325	△293,831,816
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,076,325	△293,831,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,541,649	8,205,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,543,738,874	△2,093,186,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	602,893,047	485,151,501
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	602,893,047	485,151,501
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,717,819	10,677,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,717,819	10,677,216
分配金	86,087,684	63,219,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,093,186,006	△1,983,968,691