有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成28年 6月21日至平成28年12月19日	特定8期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
営業収益
受取配当金	86,276,656	97,000,803
有価証券売買等損益	1,278,495,214	△773,264,039
営業収益合計	1,364,771,870	△676,263,236
営業費用
支払利息	47,392	79,914
受託者報酬	775,963	1,035,967
委託者報酬	27,417,301	36,604,117
その他費用	165,388	215,815
営業費用合計	28,406,044	37,935,813
営業利益又は営業損失(△)	1,336,365,826	△714,199,049
経常利益又は経常損失(△)	1,336,365,826	△714,199,049
当期純利益又は当期純損失(△)	1,336,365,826	△714,199,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,789,885	△806,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,189,449,735	△1,983,864,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	527,872,092	197,337,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	527,872,092	197,337,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	457,433,604	474,633,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	457,433,604	474,633,287
分配金	181,428,931	219,400,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,983,864,237	△3,193,954,159