北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,293,520 | 118,617,871 |
| 投資信託受益証券 | 4,136,611,470 | 2,748,934,700 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999,004 | 9,994,022 |
| 流動資産計 | 4,260,903,994 | 2,877,546,593 |
| 資産の部合計 | 4,260,903,994 | 2,877,546,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,607,179 | 9,671,657 |
| 未払解約金 | 33,443,138 | 13,146,198 |
| 未払受託者報酬 | 121,732 | 78,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,301,192 | 2,772,592 |
| その他未払費用 | 26,761 | 17,608 |
| 流動負債計 | 50,500,002 | 25,686,526 |
| 負債の部合計 | 50,500,002 | 25,686,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,303,589,998 | 4,835,828,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,093,186,006 | -1,983,968,691 |
| 元本等合計 | 4,210,403,992 | 2,851,860,067 |
| 純資産の部合計 | 4,210,403,992 | 2,851,860,067 |
| 負債・純資産合計 | 4,260,903,994 | 2,877,546,593 |
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