北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,617,871 | 69,105,002 |
| コール・ローン | － | 3,464,657 |
| 投資信託受益証券 | 2,748,934,700 | 2,465,474,121 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994,022 | 9,990,036 |
| 流動資産計 | 2,877,546,593 | 2,548,033,816 |
| 資産の部合計 | 2,877,546,593 | 2,548,033,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,671,657 | 8,407,896 |
| 未払解約金 | 13,146,198 | 2,643,132 |
| 未払受託者報酬 | 78,471 | 66,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,772,592 | 2,365,806 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 17,608 | 14,456 |
| 流動負債計 | 25,686,526 | 13,498,256 |
| 負債の部合計 | 25,686,526 | 13,498,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,835,828,758 | 4,203,948,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,983,968,691 | -1,669,412,574 |
| 元本等合計 | 2,851,860,067 | 2,534,535,560 |
| 純資産の部合計 | 2,851,860,067 | 2,534,535,560 |
| 負債・純資産合計 | 2,877,546,593 | 2,548,033,816 |
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