当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定6期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日	特定7期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月19日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,913,400	457,433,604
分配金	221,628,411	181,428,931

2017/03/17 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成27年11月11日現在)	当期(平成28年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日	当期自 平成27年11月12日至 平成28年11月11日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,088,603,938	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		602,113	404,744,235
分配金		963,972,416	250,483,751

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/17 9:16