北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定12期自 平成30年12月19日至 令和 1年 6月18日	特定13期自 令和 1年 6月19日至 令和 1年12月18日
経常利益又は経常損失(△)	122,580,333	△42,546,866
当期純利益又は当期純損失(△)	122,580,333	△42,546,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,198,453	△470,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,983,968,691	△1,669,412,574

2020/03/12 9:19

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
特別損失合計		505,996	377,331
税引前当期純利益		7,026,209	6,023,530
法人税、住民税及び事業税		2,350,891	1,750,031
法人税等合計		2,070,725	1,840,116
当期純利益		4,955,483	4,183,413

2020/03/12 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2020/03/12 9:19

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成29年11月10日現在)	当期(平成30年11月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日	当期自 平成29年11月11日至 平成30年11月9日
		金額(円)	金額(円)
経常利益又は経常損失(△)		547,190,341	129,099,978
当期純利益又は当期純損失(△)		547,190,341	129,099,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,595,836	10,198,483
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,416,371,723	△1,189,482,248

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/12 9:19