北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定12期自 平成30年12月19日至 令和 1年 6月18日	特定13期自 令和 1年 6月19日至 令和 1年12月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,983,968,691	△1,669,412,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,236,661	245,071,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,236,661	245,071,568
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,506,890	10,450,050

2020/03/12 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成29年11月10日現在)	当期(平成30年11月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日	当期自 平成29年11月11日至 平成30年11月9日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,416,371,723	△1,189,482,248
剰余金増加額又は欠損金減少額		362,508,338	633,589,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		362,508,338	633,589,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		442,879,089	147,012,603

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/12 9:19