北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 749,177,827 | 601,724,174 |
| 投資信託受益証券 | 14,770,103,139 | 13,672,251,187 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013,950 | 10,013,950 |
| 未収利息 | 205 | 164 |
| 流動資産計 | 15,529,295,121 | 14,283,989,475 |
| 資産の部合計 | 15,529,295,121 | 14,283,989,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,403,728 | 82,218,193 |
| 未払解約金 | 67,256,139 | 67,478,107 |
| 未払受託者報酬 | 410,305 | 409,851 |
| 未払委託者報酬 | 14,497,438 | 14,481,483 |
| その他未払費用 | 82,051 | 81,960 |
| 流動負債計 | 171,649,661 | 164,669,594 |
| 負債の部合計 | 171,649,661 | 164,669,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,900,621,373 | 13,703,032,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,024,087 | 416,287,710 |
| 元本等合計 | 15,357,645,460 | 14,119,319,881 |
| 純資産の部合計 | 15,357,645,460 | 14,119,319,881 |
| 負債・純資産合計 | 15,529,295,121 | 14,283,989,475 |
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