北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2014年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,507,975 | 749,177,827 |
| 投資信託受益証券 | 6,084,415,037 | 14,770,103,139 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008,968 | 10,013,950 |
| 未収利息 | 180 | 205 |
| 流動資産計 | 6,422,932,160 | 15,529,295,121 |
| 資産の部合計 | 6,422,932,160 | 15,529,295,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,287,388 | 89,403,728 |
| 未払解約金 | 113,832,906 | 67,256,139 |
| 未払受託者報酬 | 163,133 | 410,305 |
| 未払委託者報酬 | 5,764,042 | 14,497,438 |
| その他未払費用 | 32,614 | 82,051 |
| 流動負債計 | 136,080,083 | 171,649,661 |
| 負債の部合計 | 136,080,083 | 171,649,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,429,129,406 | 14,900,621,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,722,671 | 457,024,087 |
| 元本等合計 | 6,286,852,077 | 15,357,645,460 |
| 純資産の部合計 | 6,286,852,077 | 15,357,645,460 |
| 負債・純資産合計 | 6,422,932,160 | 15,529,295,121 |
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