北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,605,298 | 328,507,975 |
| 投資信託受益証券 | 10,810,293,986 | 6,084,415,037 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,982 | 10,008,968 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 330 | 180 |
| 流動資産計 | 11,281,904,596 | 6,422,932,160 |
| 資産の部合計 | 11,281,904,596 | 6,422,932,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,003,528 | 16,287,388 |
| 未払解約金 | 148,449,111 | 113,832,906 |
| 未払受託者報酬 | 334,405 | 163,133 |
| 未払委託者報酬 | 11,815,628 | 5,764,042 |
| その他未払費用 | 66,870 | 32,614 |
| 流動負債計 | 191,669,542 | 136,080,083 |
| 負債の部合計 | 191,669,542 | 136,080,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,334,509,480 | 5,429,129,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 755,725,574 | 857,722,671 |
| 元本等合計 | 11,090,235,054 | 6,286,852,077 |
| 純資産の部合計 | 11,090,235,054 | 6,286,852,077 |
| 負債・純資産合計 | 11,281,904,596 | 6,422,932,160 |
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